อัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำจาก Moneta Markets ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ครับ วันนี้ “พี่ทอง” ของเรากำลังอยู่ในช่วงพักหายใจหลังจากวิ่งสู้ฟัดมานาน โดยมีปัจจัยหลักคือลมพายุในตะวันออกกลางที่เริ่มสงบลง ทำให้สินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความร้อนแรงลงชั่วคราวครับ
สรุปเนื้อหาสำคัญ
- ตลาดผ่อนคลายความกังวลเรื่องสงครามในตะวันออกกลาง หลังมีสัญญาณบวกจากการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน
- ราคาน้ำมันและดอลลาร์ที่ลดลงช่วยลดความกดดันด้านเงินเฟ้อและลดความร้อนแรงของราคาทองคำ
- ในทางเทคนิค ทองคำกำลังพักฐานรอบนระดับ 4,700 โดยมีสัญญาณบวกเล็กน้อยจากการยกตัวของราคา (Higher Low)
- กลยุทธ์: รอการเบรกเอาท์ที่ชัดเจนเหนือ 4,700 เพื่อเข้าซื้อตามน้ำ โดยมีจุดตัดขาดทุนที่ 4,500
ปัจจัยพื้นฐาน
สถานการณ์โลกในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาทองคำ:
- สัญญาณสงบศึก: การที่โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศระงับแผนคุ้มกันเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซ เนื่องจากความคืบหน้าในการเจรจากับอิหร่าน ประกอบกับการยืนยันจาก รมว.ต่างประเทศ (รูบิโอ) ว่าปฏิบัติการทางทหารร่วมสิ้นสุดลงแล้ว ทำให้ความต้องการถือครองทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Safe Haven) ลดลงทันที
- น้ำมันร่วง ดอลลาร์ถอย: ราคาน้ำมันดิบดิ่งลงแตะจุดต่ำสุดในรอบสัปดาห์ ช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อพุ่งกระฉูด (Input Inflation) ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 10 สัปดาห์ ซึ่งปกติจะช่วยหนุนทองคำ แต่รอบนี้กลับโดนหักล้างด้วยความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
- ดอกเบี้ยยังค้ำคอ: แม้ดอลลาร์จะอ่อนค่า แต่เครื่องมือ FedWatch ยังชี้ว่าตลาดให้น้ำหนักกว่า 35% ที่เฟดจะ “ขึ้นดอกเบี้ย” อีกครั้งภายในสิ้นปี ทำให้ทองคำยังไม่สามารถพุ่งทะยานไปได้ไกลนัก
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ทองคำกำลังสะสมพลังเพื่อรอเลือกทางเดินใหม่:
- การหาจุดสมดุล: ราคาแกว่งตัวไปมาแถวระดับ 4,700 ซึ่งเป็นเส้นกลางของ Bollinger Bands ที่เริ่มบีบแคบลง (Squeeze) สะท้อนว่าความผันผวนกำลังลดลงและเตรียมจะเกิดการ “Breakout” ครั้งใหญ่ในเร็วๆ นี้
- สัญญาณบ่งชี้ (Indicators):
- MACD: แม้จะอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ แต่แท่ง Histogram สีเขียวเริ่มหดตัวสั้นลงเรื่อยๆ บ่งบอกว่าแรงขายเริ่มอ่อนแรง และหากเกิดจุดตัด (Golden Cross) จะเป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจน
- RSI: ยืนเหนือระดับ 50 ได้อย่างมั่นคง แต่ยังไม่เข้าเขตซื้อมากเกินไป (Overbought) ทำให้ในทางทฤษฎียังมี “พื้นที่” ให้ราคาขยับขึ้นต่อได้
- ระดับราคาที่ต้องจับตา: หากราคาสามารถปิดเหนือ 4,700 ได้อย่างรัดกุม เป้าหมายถัดไปคือการทดสอบ 4,800 แต่ถ้าหลุดแนวรับ 4,580 – 4,600 ลงมา อาจเห็นการถอยกลับไปตั้งหลักที่ฐานสำคัญระดับ 4,500 อีกครั้ง
ข้อมูลและการวิเคราะห์ในบทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น มิได้ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนหรือการเงิน Moneta Markets ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดจากการนำข้อมูลไปใช้งาน ผู้อ่านควรใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อมูลด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน
