ปัจจัยพื้นฐาน
- ดีลสหรัฐฯ-อิหร่านคืบหน้าลดความตึงเครียดขนส่งพลังงาน: ตลาดการเงินโลกเริ่มผ่อนคลายความกังวลหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านภายใต้การยอมรับและการคนกลางของประเทศกาตาร์เริ่มมีสัญญาณเชิงบวก โดยเฉพาะประเด็นการปลดล็อกอายัดสินทรัพย์ของอิหร่าน ส่งผลให้ความเสี่ยงเรื่องการปิดช่องแคบฮอร์มุซ (ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบกว่า 20% ของโลก) ปรับตัวลดลง ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจึงเริ่มชะลอการไต่ระดับพรีเมียมลง
- ราคาน้ำมันทรงตัวสูงหนุนค่าเงินแคนาดา: แม้ว่าแรงเก็งกำไรในฝั่งราคาน้ำมันจะลดความร้อนแรงลง แต่ระดับราคาน้ำมันดิบในปัจจุบันยังคงทรงตัวอยู่ในเกณฑ์สูง ซึ่งแคนาดาในฐานะประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกยังคงได้รับประโยชน์จากโครงสร้างราคานี้ ส่งผลให้เงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) มีแรงหนุนทางอ้อมเข้ามาสกัดกั้นการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ
- เฟดตรึงดอกเบี้ยสูงค้ำฐาน USDCAD: ในทางกลับกัน ฝั่งดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงได้เปรียบจากโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดที่ทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่อง และความต้องการถือครองดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากดัชนีเงินเฟ้อที่ยังไม่ปรับลดลง ทำให้กรอบการย่อตัว (Downside) ของคู่เงิน USDCAD ยังคงถูกจำกัดไว้ค่อนข้างแคบ
- จับตาตัวเลข GDP แคนาดาปลายสัปดาห์: นักลงทุนในตลาดกำลังพุ่งความสนใจไปที่การรายงานตัวเลข GDP ประจำเดือนและรายไตรมาสของแคนาดาในวันศุกร์นี้ โดยตลาดคาดการณ์ว่าตัวเลขรายเดือนอาจชะลอตัวลงเล็กน้อยจาก 0.2% สู่ 0.1% แต่ตัวเลข GDP รายปี (Annualized Q1) คาดว่าจะเติบโตขึ้นสู่ระดับ 1.5% หากตัวเลขจริงออกมาดีกว่าคาด จะเป็นแรงส่งให้เงินแคนาดาแข็งค่าขึ้นได้อีกในระยะสั้น
ปัจจัยเทคนิคอล
- ราคาชนแนวต้านกรอบบน Bollinger Bands: ในภาพรวมรายวัน USDCAD สามารถฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดของเดือนเมษายนและกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยกึ่งกลาง Bollinger Bands ได้อย่างมั่นคง อย่างไรก็ดี ปัจจุบันราคาได้ขยับเข้าใกล้โซนแนวต้านสำคัญบริเวณ 1.3878 ซึ่งเป็นระดับเดียวกับแนวต้านเก่าและเส้นกรอบบนสุดของ Bollinger Bands ทำให้เริ่มเห็นแรงเทขายทำกำไรสลับออกมาและส่งผลให้โมเมนตัมฝั่งขาขึ้นเริ่มลดความร้อนแรง
- สัญญาณ Indicators:
- MACD: ดัชนียังคงวิ่งประคองตัวอยู่ในแดนบวกเหนือแกนศูนย์ สะท้อนว่าโครงสร้างหลักในภาพใหญ่ยังไม่เสียทรงขาขึ้น ทว่าแท่ง Histogram เริ่มมีขนาดที่หดสั้นลงเรื่อย ๆ ยืนยันว่าแรงส่ง (Momentum) ฝั่งซื้อเริ่มชะลอตัวลงชั่วคราว
- RSI: ขยับขึ้นมาทดสอบระดับ 67 แม้จะสะท้อนว่าฝั่ง Buy ยังคงเป็นผู้ควบคุมทิศทางหลักในตลาด แต่การที่ดัชนีเข้าใกล้เขตซื้อมากเกินไป (Overbought) ทำให้ราคาเสี่ยงต่อการเกิด Technical Correction หรือการพักฐานออกข้างก่อนเลือกทิศทางใหม่อีกครั้ง
ข้อมูลและการวิเคราะห์ในบทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น มิได้ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนหรือการเงิน Moneta Markets ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดจากการนำข้อมูลไปใช้งาน ผู้อ่านควรใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อมูลด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน
